Analiza fundamentalna – Poznaj techniki pracy zawodowych traderów!

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza fundamentalna

Zbiór artykułów poświęconych analizie fundamentalnej. Analiza fundamentalna to efektywne narzędzie, przydatne zwłaszcza odnośnie handlu akcjami. Możesz użyć jej również do obrotu towarami i parami walut. Gorąco zachęcam do nauki przynajmniej podstawowych informacji o analizie fundamentalnej, aby mieć pewność, że żadna nagła i duża zmiana Cię nie zaskoczy.

Osobiście uważam, że, w kontekście korzystania z informacji ze świata, interesujące jest przyglądanie się wykresom bitcoina i złota.

Na naszej stronie znajduje się sekcja zatytułowana „AKTUALNOŚCI”. Sekcja ta zawiera artykuły, które mogą zainspirować Cię do naprawdę interesujących transakcji. Głównie handlując akcjami firm w CFD. Zarówno opcje binarne, jak i forex doskonale sprawdzają się w handlu z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Życzę owocnego handlu!

Artykuły o Analiza fundamentalna

Analiza techniczna i fundamentalna: Którą powinienem wybrać?

Istnieje wiele strategii handlu opcjami binarnymi, forex lub kryptowalutami, które możemy podzielić na dwie kategorie: fundamentalna i techniczna. Która jest bardziej skuteczna? Czy możliwe jest korzystanie z analizy technicznej bez…

Część 8: Analiza fundamentalna – „Efekt stycznia” – szansa czy mit?

Czy kiedykolwiek słyszałeś o efekcie stycznia? Styczeń uznaje się miesiącem, w którym najłatwiej zarobić pieniądze. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, ile w tym prawdy, a ile tylko pobożnego życzenia,…

Część 7 Analiza fundamentalna – handel kryptowalutami

Czy w kontekście handlu kryptowalutami korzystanie z analizy fundamentalnej ma sens? Czy taka analiza jest wystarczająco wiarygodna? Z pewnością jest. W przeciwnym razie nie poświęcilibyśmy jej tyle czasu w naszej…

Bitcoin – co to takiego? Skąd bierze się tak ogromny wzrost? Czy na bitcoinach można zarobić?

Bitcoin to wirtualna waluta. Waluta, taka jak dolar amerykański czy euro. Nie jest ona jednak powiązana z żadnym konkretnym krajem. Chociaż nie podlega żadnym regulacjom, bitcoin to stosunkowo bezpieczna i…

Część 6: Analiza fundamentalna – trading dzięki informacjom ze świata! (strategia)

W tym artykule pokażę Ci jak czasami łatwo jest grać z analizą fundamentalną, jednak wyłącznie, jeśli jest dobrze połączona z analizą techniczną. Trafiłem na taki styl tradingu na popularnym formu…

Część 5: Analiza fundamentalna – Przegląd rynku na eXbino

Większość traderów zarejestrowanych u brokera eXbino (recenzja w języku polskim) otrzymuje maile z codziennym przeglądem rynku. W wiadomościach tych znajdziemy trzy wskazówki na temat aktywów, którymi warto danego dnia…

Część 4: Analiza fundamentalna – 4 kroki do handlu na informacjach ze świata

Formy tradingu na informacjach w oparciu o analizę fundamentalną. To wideo zostało przygotowane przez trenerów binarnych Blue Sky na potrzeby webinara OptionTrade. Jednakże OptionTrader zniknęło z rynku – zdecydowali się…

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 3: Analiza fundamentalna – ogłoszenie informacji NFP

Z pewnością zdarzyło ci się, że cena nagle zaczęła zachowywać się jak szalona. „Co się dzieje?” – z pewnością wielu z was zadawało sobie to pytanie. Jednym z możliwych powodów…

Część 2: Analiza fundamentalna – podstawy (wideo)

Dzisiaj pokażę ci filmik, który znalazłem na Youtube. Chociaż w głównej mierze dotyczy on handlowców Forex, to z pewnością pomoże on zrozumieć jak handlować opcjami binarnymi wykorzystując istotną informację. Chociaż handlujemy…

Część 1: Wprowadzenie do analizy fundamentalnej

Dzisiaj chcielibyśmy zacząć nową serię artykułów, które będą dotyczyły analizy fundamentalnej i wykorzystanie informacji ze świata, które działają na naszą korzyść. Analiza fundamentalna to aspekt, o którym nie powinniśmy zapominać…

Czym jest analiza fundamentalna?

Dwie najpopularniejsze metody analizy instrumentów finansowych to analiza techniczna oraz fundamentalna. Z tej lekcji dowiesz się, czym charakteryzuje się druga z nich.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest analiza fundamentalna
  • Jaką rolę odgrywają banki centralne
  • Jakie są główne różnice między analizą fundamentalną a analizą techniczną

Na rynkach finansowych dominują dwa rodzaje analiz: techniczna oraz fundamentalna. Jedna z nich skupiona jest przede wszystkim na wykresach podczas, gdy druga zwraca uwagę na zupełnie inne aspekty. W tej lekcji szerzej spojrzymy właśnie na analizę fundamentalną.

W przeciwieństwie do analizy technicznej, która koncentruje się głównie na zachowaniach ceny, trendach i formacjach, które pomagają przewidzieć gdzie dana cena może się udać, analiza fundamentalna uwzględnia wszystkie dostępne dane ekonomiczne i nie tylko, aby pomóc w ustaleniu właściwej wartości rynku. Następnie szuka rozbieżności między aktualna ceną rynkową a wyceną fundamentalną, co stwarza możliwość zarobku.

Wyobraźmy sobie, że chcesz kupić samochód. Widziałeś taki, który Ci się podoba, a jego koszt to 40,000 PLN. Nie wiesz jednak, czy jest to uczciwa cena. W takim przypadku będziesz porównywał ceny w internecie, pytał innych osób o opinię, porównywał cenę w różnych komisach samochodowych i przeprowadzał na tej podstawie analizę, czy złożona ci oferta jest rozsądna, a samochód warty zakupu.

Czynności przeprowadzone w naszym przykładzie stanowią część analizy fundamentalnej – uwzględniasz wszystkie kluczowe czynniki decydujące o tym, czy cena odzwierciedla rzeczywistą wartość aktywów, w tym przypadku samochodu.

Inny punkt widzenia

  • W przeciwieństwie do analizy technicznej, która koncentruje się przede wszystkim na ruchach cen i trendach, analiza fundamentalna wykorzystuje wszystkie dostępne dane do określenia fundamentalnej wartości danego instrumentu
  • Chociaż analitycy stosujący analizę techniczną uważają, że wszystkie potrzebne informacje są zawarte na wykresie, fundamentalna analiza dotyka znacznie większej liczby aspektów gospodarczych, w tym czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych oraz danych makroekonomicznych i dochodów przedsiębiorstw.
  • Analiza fundamentalna i techniczna nie musi się wykluczać. W rzeczywistości warto jest korzystać z każdej z nich.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Poszukiwanie wskazówek

Analitycy korzystający z analizy fundamentalnej wykorzystują szereg dostępnych danych, w tym raporty o zarobkach przedsiębiorstw, wydarzenia geopolityczne, politykę banków centralnych, czynniki gospodarcze i inne, które pomagają im w analizie. Poszukują wskazówek dotyczących kierunku rynku w przyszłości.

Takie wskazówki można często znaleźć w odczytach makroekonomicznych, dlatego dla analityków fundamentalnych tak ważna jest znajomość dat publikacji danych makro. Rynki mają tendencję do koncentrowania się na potencjalnie istotnych odczytach makroekonomicznych, gdyż to one mogą wpłynąć na rynki i wywołać zmienność.

Oto przykładowe odczyty makroekonomiczne oraz wyjaśnienie, dlaczego mogą mieć wpływ na rynki finansowe:

  • Inflacja – określa tempo wzrostu cen towarów i usług na danym rynku. Banki centralne próbują ograniczyć inflację i uniknąć deflacji, co ma zapewnić stabilny wzrost gospodarczy. Robią to poprzez zmianę poziomu stóp procentowych. Kiedy banki centralne ogłaszają podwyżkę stóp, często może to doprowadzić do aprecjacji krajowej waluty. Z drugiej strony, redukcja kosztu pieniądza, często prowadzi do osłabienia danej waluty.
  • Bezrobocie – dane z rynku pracy, jak na przykład zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (non-farm payrolls), mają silny wpływ na rynki finansowe i mogą powodować wahania indeksów giełdowych i walut. Raport o zatrudnieniu w USA jest publikowany w pierwszy piątek miesiąca (bardzo rzadko w drugi) i odzwierciedla całkowitą liczbę zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w USA. Rynki są bardzo wrażliwe na tego typu dane, gdyż rynek pracy ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i tempo wzrostu cen. Jeśli więc zatrudnienie w USA rośnie, jest to jednocześnie sygnał, że gospodarka również rośnie. Mocny wzrost w USA, oznacza, że inflacja może wzrosnąć, co powinno sprzyjać dolarowi. Jeśli dane są słabsze od oczekiwań, inwestorzy mogą chcieć sprzedawać dolara.
  • PKB – produkt krajowy brutto jest miarą wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w gospodarce w określonym czasie. Banki centralne i inwestorzy patrzą na wzrost PKB, aby sprawdzić, czy gospodarka danego kraju się rozwija. W miarę wzrostu gospodarki, firmy generują większe zyski, a ludzie zarabiają więcej, co prowadzi do silniejszej waluty i wyższych cen akcji.

Sposób, w jaki dane makroekonomiczne wpływają na rynek, zależy od oczekiwań rynku przed daną publikacją. Ogólnie rzecz biorąc, im większa różnica między oczekiwaniami, a rzeczywistym odczytem, tym silniejsza powinna być reakcja. Jeśli rynek spodziewa się, na przykład, że bank centralny podwyższy stopy procentowe i bank faktycznie to zrobi, to reakcja rynku często jest niewielka, bo wspomniane wydarzenie jest już “wycenione” przez rynek. Kiedy jednak publikacja danych czy decyzja banku centralnego zaskoczy, można spodziewać się wyraźnego wzrostu zmienności.

Możesz łatwo śledzić publikacje wszystkich danych w naszym wszechstronnym kalendarzu ekonomicznym. Wpływ na rynek zależy w dużym stopniu od różnicy pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi danymi. Im większe zaskoczenie, tym większa powinna być reakcja. Dzięki naszemu kalendarzowi dowiesz się nie tylko, jakie dane opublikowane zostaną w kolejnych dniach, ale też jakie są oczekiwania rynku. Każdy odczyt ma przyporządkowaną kategorię – im wyższa, tym większa istotność danych, a co za tym idzie większa szansa na wzrost zmienności.

Banki centralne rządzą światem

Jak dotąd nie poruszyliśmy jednego z najważniejszych czynników w analizie fundamentalnej, jakim jest polityka monetarna prowadzona przez banki centralne. Stopy procentowe, operacje otwartego rynku i interwencje banków centralnych wpływają na sytuację rynkową i są ściśle monitorowane przez analityków i traderów na całym świecie. Jedne z najbardziej wpływowych banków centralnych to Rezerwa Federalna (USA), Bank Anglii (UK), Europejski Bank Centralny (UE) i Bank Japonii (Japonia).

Spójrzmy na przykład. Wyobraź sobie, że w pierwszym kwartale pewnego roku gospodarka USA wzrosła o 3%, podczas gdy inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do 2,5%. Z tego względu, Rezerwa Federalna zdecydowała się podnieść stopy procentowe. Wzrost kosztu pieniądza spowodował, że podmioty gospodarcze zdecydowały się na lokowanie swoich środków w dolarach, ponieważ powinny one generować wyższy zwrot z lokat. Taki ruch prowadzi do wzrostu popytu na dolara, powodując wzrost jego wartości.

Nie tylko bankierzy i dane makro

Analiza fundamentalna uwzględnia również czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na wartość danego instrumentu. Katastrofy naturalne, takie jak powódź lub trzęsienia ziemi, mogą mieć istotny wpływ na siłę gospodarki, a co za tym idzie na zachowanie danego instrumentu. Eksplozja ważnego rurociągu może doprowadzić do szybkiego wzrostu cen ropy naftowej, gdyż trudniej jest ją transportować, a sam koszt tego procesu rośnie. W takiej sytuacji możesz otworzyć pozycję długą na kontrakcie CFD na ropę i skorzystać z wzrostu cen.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Co to jest Analiza Fundamentalna?

Na rynkach finansowych mamy mnóstwo różnych uczestników, których cel jest jeden – zarobić pieniądze. W związku z tym korzystają z różnych narzędzi, za pomocą, których prognozują co może się na danym rynku wydarzyć i jak może zachować się cena określonego instrumentu finansowego. Funkcjonuje kilka podstawowych analiz, które temu właśnie służą.

Wśród inwestorów detalicznych, którzy inwestują na własną rękę, dominującą analizą jest analiza techniczna. Wynika to przede wszystkim z jej prostoty. Analityk techniczny nie musi znać zjawisk ekonomicznych, a także modeli wyceny instrumentów, żeby oszacować czy dany instrument będzie rósł czy spadał. To nie oznacza, że jest to najprostsza droga do osiągnięcia rynkowego sukcesu. Często w opozycji do analizy technicznej stawia się analizę fundamentalną. To ona właśnie ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie ile rzeczywiście wart jest dany instrument. Nie oznacza to, że analiza fundamentalna jest gorsza lub lepsza od analizy technicznej. To dwie zupełnie różne techniki prognozowania zmian na rynku, które z sukcesami można łączyć.

Co to jest Analiza Fundamentalna?

Analiza fundamentalna – to rodzaj analizy, która skupia się na zbadaniu kondycji ekonomicznej i/lub kondycji emitenta danego papieru wartościowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Analiza Fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na fundamentach danego instrumentu, to nie jesteśmy w stanie na różnych rynkach stosować dokładnie takiej samej analizy fundamentalnej. Inaczej będzie ona wyglądała na rynku walutowym Forex, a zupełnie inaczej dla rynku akcyjnego czy rynku kryptowalut. To kolejny minus w porównaniu do Analizy Technicznej.

Na czym polega Analiza Fundamentalna rynku Forex?

W przypadku rynku walutowego Forex wykonanie prawidłowej Analizy Fundamentalnej jest bardziej skomplikowane niż wykonanie jej dla pojedynczej spółki. Stoimy przed zadaniem wykonania analizy makroekonomicznej, która często jest bardziej złożona i wymaga znajomości niektórych teorii ekonomicznych.

Na rynku walutowym Forex przedmiotem handlu są waluty. Analiza fundamentalna stoi przed zadaniem oszacowania wartości waluty danego kraju. To implikuje analizę danych makroekonomicznych takich jak: Produkt Krajowy Brutto, inflacja, stopy procentowe, produkcja przemysłowa, bezrobocie itp. Co gorsza, jeżeli dokonamy analizy danego kraju to później musimy go zestawić z krajem, który reprezentuje inną walutę. Na rynku walutowym handlujemy na parach walutowych, a więc nie wystarczy powiedzieć, że euro wzrośnie, ale trzeba określić w stosunku, do której waluty kurs euro powinien rosnąć. To oczywiście powoduje, że pracy do wykonania mamy więcej.

Analiza fundamentalna na rynku Forex to tylko analiza danych makro?

Często Analiza Fundamentalna na rynku walutowym Forex spłycana jest do analizy pojedynczych wydarzeń makroekonomicznych. To oczywiście droga na skróty, która nie zawsze popłaca. Koniecznym jest obserwowanie kalendarza ekonomicznego, żeby znać daty publikacji, ale sama analiza jednej informacji może się okazać bardzo myląca. Często okazuje się, że rynek reaguje inaczej niż świadczyłby odczyt. To oczywiście związane jest z tym na jakie dane liczy rynek i jak wygląda wcześniejsza tendencja. W analizie fundamentalnej nie wystarczy zatem analiza przeszłych danych, ale także analiza nastrojów, które na rynku panują.

Czy analiza fundamentalna działa na rynku Forex?

Na to pytanie, podobnie jak w przypadku analizy technicznej, nie ma oczywistej odpowiedzi. U podstaw analizy fundamentalnej jest twierdzenie, że cena danego instrumentu w długim terminie będzie zmierzała w stronę jej rzeczywistej wartości. To oznacza, że musimy skupić się na odpowiedniej wycenie, żeby tą wartość oszacować. Różne techniki, różne narzędzia i teorie ekonomiczne, powodują, że nie jesteśmy w stanie w sposób zerojedynkowy odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Dobra analiza fundamentalna powinna w praktyce zwiększać nasze szanse na sukces, ale nigdy nie będzie gwarantowała.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: