Część 9 Analiza techniczna – formacje cenowe

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 9: Analiza techniczna – formacje cenowe

Dzisiaj zajmiemy się kwestią formacji cenowych, którymi bez problemu możemy handlować. Jest ich całe mnóstwo i chociaż nie pojawiają się tak często jak wsparcia i opory, to jednak warto co nieco o nich wiedzieć, aby być przygotowanym na każdą sytuację. Formacje te pojawiają się w przypadku wszystkich rodzajów aktywów, takich jak towary lub forex.

Formacje, o których będziemy mówić to: „double bottom”, „double top” oraz „head and shoulders”. Przejdźmy zatem do sedna.

Double bottom / Double top

Prawdopodobnie jest to jedna z najbardziej znanych formacji, jakimi wielokrotnie możemy handlować w ciągu dnia (wykorzystując ramę czasową M5) z pojedynczego poziomu oporu. Ogólnie stosowana zasada mówi, że im więcej odbić dokonywanych przez cenę, tym silniejszy jest to sygnał do dokonania transakcji i odwrócenia się trendu.

Transakcja PUT może zostać wprowadzona natychmiast, gdy dochodzi do odbicia. Jednak w tym momencie skupimy się na czymś trochę innym. Rzecz polega na tym, że gdy cena osiąga szczyt i odbija się od oporu, to przełamuje wcześniejszy poziom dolny „bottom” i zaczyna biec w tymże kierunku.

To samo tyczy się „double bottom” i vice versa. (Patrz rysunek nr 1)

  • Linia wsparcia rozwinięta w punkcie A
  • Linia oporu rozwinięta w punkcie C
  • Drugi wierzchołek osiągnięty w punkcie B
  • Punkt D wskazuje przełamanie oporu, a gdy następuje po nim potwierdzenie przełamania, to inwestujemy w podwyższenie ceny – opcja binarna call
  • Cena stale rośnie, dzięki czemu nasza inwestycja zakończona została z zyskiem

Gdy pojawi się tego rodzaju formacja, to prawdopodobnie trend ulegnie odwróceniu. „Double bottom” zmienia trend niedźwiedzia w trend byka, a z drugiej strony, double top zawraca trend byka.

Formacja „Head and Shoulders”

Inną formacją może być tzw. „head and shoulder”, jednak nie następuje ona zbyt często. Wygląda dokładnie tak, jak wskazuje jej nazwa. Spójrz na rysunek nr 2.

Czarna linia wskazuje cenę. Patrzymy na szczyt, następnie na nieco wyższy wierzchołek i jeśli kolejny szczyt nie osiągnie tej samej ceny co poprzedni, a cena przełamie ostatni poziom dolny „bottom”, to inwestujemy w spadek ceny. Przyjrzyj się rysunkowi nr 3.

  • Pierwszy wierzchołek (nasze pierwsze ramię) rozwinięte w punkcie A
  • Pierwszy poziom dolny, wyższy niż poprzedni, rozwinął się w punkcie B
  • Najwyższy wierzchołek (nasza głowa) rozwinął się w punkcie C
  • Drugie dno w punkcie D
  • Punkt E wskazuje kolejny poziom dolny, nieco wyższy nić poprzedni (nasze drugie ramię).
  • Gdy cena, w punkcie F, zeszła nieco poniżej poprzedniego poziomu dolnego (D), inwestujemy w spadek ceny – opcja binarna put.

Formacja ta zmieniła również trend, chociaż nie jest to zasadą. Czasami zauważysz ją w inny sposób – „do góry nogami”.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Mam nadzieję, że dzisiaj nauczyłem cię czegoś nowego i że twoje transakcje na formacjach cenowych pójdą po twojej myśli. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, nie zastanawiaj się i zostaw komentarz w sekcji pod artykułem. Czytam je codziennie!

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Analiza techniczna

Analiza techniczna to jeden z dwóch typów analiz. Wykorzystując analizę techniczną, traderzy zakładają, że z pomocą określonych formuł, wskaźników i różnych technik odczytywania wykresów, ich szanse na prognozowanie przyszłych trendów wzrosną.

Analiza techniczna jest wykorzystywana przez większość traderów opcji binarnych. Kategoria analizy technicznej obejmuje wszystkie rodzaje strategii tradingowych bazujących na ruchach cen, kwotach, trendach i wskaźnikach.

Wykres pokazujący jak traderzy korzystający z analizy technicznej wyczekują otwarcia transakcji

Na tej stronie znajdziesz mnóstwo artykułów o analizie technicznej dla aktywów takich jak waluty, towary, indeksy i akcje. Gorąco zachęcamy do nauki podstaw analizy technicznej. To jedyny sposób, aby początkujący trader zaczął odnosić sukcesy.

Analiza techniczna może pomóc nie tylko w handlu opcjami binarnymi, ale także w handlu Forex i CDF.

Opcje binarne i handel CDF (Forex) różni w zasadzie jedna zasadnicza różnica. Podczas gdy w opcjach binarnych jesteś uzależniony od ustalonej ramy czasowej, w Forex Twoja pozycja otwarta będzie tak długo, jak tylko chcesz. Daje Ci to pewną przewagę, gdyż możesz poczekać na najlepszy moment na zamknięcie pozycji.

Niezależnie od preferowanych przez Ciebie aktywów, zalecam nauczyć się analizy technicznej i korzystać z niej w swojej grze.

Powodzenia w analizowaniu wykresów!

Artykuły o Analiza techniczna

Część 16: Analiza techniczna – formacje świecowe cz. II.

W poprzedniej odsłonie analizy technicznej (Część 10: Analiza techniczna – formacje świecowe), opisaliśmy formacje świecowe, np. pin bar czy układ trójki. Teraz nadszedł czas, aby omówić inne formacje świecowe. Zacznijmy…

Część 15: Analiza techniczna – Swingi

Swingi są niezwykle ważne i zaliczają się do analizy technicznej od zawsze, dlatego z pewnością każdy z was, kto kiedykolwiek przeprowadzał analizę techniczną, z pewnością ją zauważył. Swingi to podstawowe…

Część 14: Analiza techniczna – Pullback lub throwback

Dzisiejsza część analizy technicznej poświęcona będzie pullback’om (throwback’om). Omówimy definicję pullback’ów, różnice między nimi, jak ja zauważyć i jakie to ma przełożenie na transakcje opcji binarnych, a więc zaczynajmy. Czym…

Część 13: Analiza techniczna – siedzące świece

Niniejszy artykuł nie jest mojego autorstwa, a otrzymałem go w mailu napisanym przez jednego z traderów korzystających ze STRATEGII BERSI 2.0. Spodobał mi się, dlatego postanowiłem go delikatnie edytować i…

Część 12: Analiza techniczna – potwierdzenie odbić „price action”

W poprzedniej części mówiliśmy o tym jak potwierdzić zwrot od ważnych linii wsparcia bądź oporu, wykorzystując zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki. Jeżeli jeszcze go nie przeczytałeś, to prawdopodobnie powinienem…

Część 11: Analiza techniczna – potwierdzenie zwrotu przy użyciu wskaźników

Skoro dotarliście już do części 11 naszej serii artykułów o analizie technicznej, to zakładam, że zapoznaliście się już ze wcześniejszymi artykułami. Jeśli nie, to gorąco do tego zachęcam – znajdziesz…

Część 10: Analiza techniczna – formacje świecowe

W poprzednim artykule o analizie technicznej powiedzieliśmy nieco więcej o tym jak przewidywać przyszłe ruchy cen w oparciu o ruchy na wykresach i tworzenie się formacji świecowych. Formacje świecowe to…

Część 9: Analiza techniczna – formacje cenowe

Dzisiaj zajmiemy się kwestią formacji cenowych, którymi bez problemu możemy handlować. Jest ich całe mnóstwo i chociaż nie pojawiają się tak często jak wsparcia i opory, to jednak warto co…

Część 8: Analiza techniczna – breakouty

Dzisiaj porozmawiamy o breakoutach. Opowiem Ci, między innymi, o tym czym są breakouty, jak potwierdzić breakout i w jaki sposób go oczekiwać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, nie zwlekaj i napisz…

Część 7: Analiza techniczna – wsparcia i opory

Dzisiaj będziemy mówić o równie ważnym, jeżeli nie ważniejszym, zagadnieniu co linia trendu. Opowiem o wsparciach i oporach. Sam się zastanawiam, dlaczego nie zacząłem mówić o tym wcześniej. Koncepcja wsparć…

Formacje cenowe

Z tego artykułu dowiesz się jak rozpoznawać formacje techniczne, jakie są najpopularniejsze formacje odwrócenia i kontynuacji trendu.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z poniższej lekcji dowiesz się:

  • Jak rozpoznawać formacje techniczne
  • Jakie są najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu
  • Jakie są najpopularniejsze formacje kontynuacji trendu

Inwestorzy korzystający z analizy technicznej poszukują powtarzalnych schematów cenowych na wykresie, które mogą zwiastować zbliżające się odwrócenie trendu lub jego kontynuację. Formacje techniczne są istotnym elementem identyfikacji ważnych punktów na wykresie, czy też siły poszczególnych trendów oraz ruchów cenowych.

Formacje tworzone przez cenę dzieli się na dwie grupy:

  • Odwrócenia trendu
  • Kontynuacji trendu

Niezależnie od interwału oraz instrumentu finansowego, można je zidentyfikować na każdym wykresie. Należy jednak pamiętać, że te z wyższych interwałów (tworzące się przez dłuższy czas), są pewniejsze i z zasady skuteczniejsze niż te zidentyfikowane na niższych interwałach.

Formacje kontynuacji

Pierwszą grupę formacji cenowych stanowią układy kontynuacji trendu, które potwierdzają utrzymanie obserwowanej w danym czasie tendencji. Należy pamiętać, że otwieranie pozycji na ich podstawie powinno mieć miejsce dopiero po rozwinięciu się całego układu i jego potwierdzeniu (wybiciu).

Trójkąty

Pierwszy rodzaj formacji kontynuacji trendu stanowią trójkąty, budowane z dwóch zwężających się linii trendu. Wyróżnia się trzy podstawowe typy trójkątów – symetryczne, wzrostowe i spadkowe. Do potwierdzenia i pełnego rozrysowania formacji dochodzi, gdy jedna z jej składowych linii zostanie wybita. Aby określić potencjalny zasięg takiego wybicia należy odmierzyć odległość linii trendu od siebie w punkcie rozpoczęcia formowania się danego trójkąta. Zgodnie z teorią analizy technicznej ta sama odległość powinna zostać pokonana przez cenę od momentu wybicia formacji. Najlepszym środowiskiem do handlu w oparciu o trójkąty jest silnie rozwinięty i wyraźny trend.

Prostokąty

Do innych skutecznych formacji kontynuacji trendu zalicza się prostokąty (inaczej kanały boczne). Układy tego typu sprawdzają się doskonale w przypadku braku wyraźnych trendów, gdy na rynku panuje konsolidacja. Formację bardzo łatwo zidentyfikować, wystarczy połączyć poziomymi liniami szczyty i dołki rysowane przez cenę.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Im dłużej cena pozostaje w zakresie formacji, tym większa szansa na osiągnięcie docelowego poziomu po wybiciu i dynamiczniejszy ruch.

Flaga i chorągiewka

Flagi i chorągiewki to krótkoterminowe formacje kontynuacji trendu, które wyznaczają niewielkie konsolidacje przed powrotem do głównego trendu. Takie układy formują się zazwyczaj po okresie dynamicznej aprecjacji lub deprecjacji przy wysokim wolumenie.

  • Formacja flagi przypomina prostokąt, nie jest ona jednak idealnie równa i linie trendu są nachylone pod kątem wznoszącym lub spadkowym.
  • Chorągiewka jest formacją przypominającą symetryczne trójkąty, jednak mniejszą pod względem zmienności i czasu trwania

Chociaż flagi i chorągiewki należą do popularnych formacji technicznych, ich identyfikacja na wykresie wcale nie musi być łatwa. Należy pamiętać, że oba układy są poprzedzane przez bardzo dynamiczny ruch. Jeżeli takowy nie miał miejsca, prawdopodobieństwo realizacji formacji jest zdecydowanie mniejsze i obarczone wyższym poziomem ryzyka.

Formacje odwrócenia

Formacje odwrócenia trendu wskazują na słabość trwającego w danym momencie trendu oraz potencjalne rozpoczęcie ruchu w przeciwnym kierunku. Są niczym czarne chmury pojawiające się na niebie po słonecznym dniu.

Układy rysujące się na lokalnych szczytach mogą być znakiem odwrócenia trendu wzrostowego. Z drugiej strony gdy identyfikuje się je na lokalnych dołkach będą oznaczać chęć porzucenia tendencji podażowej.

W ich przypadku również istnieje możliwość obliczenia docelowych zakresów wybicia z formacji, gdy zostaną właściwie zrealizowane i w pełni rozrysowane.

Głowa z ramionami

Jedna z najpopularniejszych formacji odwrócenia to głowa z ramionami. Składa się z trzech szczytów cenowych, gdzie najwyższy znajduje się w środku. Dodatkową częścią układu jest jeszcze tzw. linia szyi, która łączy lokalne dołki osiągane przez cenę pomiędzy okresami rysowania dwóch ramion i głowy. Gdy cena przecina linię szyi jest to sygnał do rozpoczęcia trendu spadkowego. Chcąc znaleźć minimalny zasięg prognozowanych przez formację spadków, należy odmierzyć odległość od najwyższego punktu głowy do linii szyi, a następnie przenieść tę odległość w punkt, gdzie przebita została formacja.

Każda formacja obserwowana na lokalnych szczytach posiada swoje lustrzane odbicie na lokalnych dołkach, gdzie sugeruje koniec trendu spadkowego i początek wzrostów. W przypadku głowy z ramionami (RGR) jest to tak zwana odwrócona głowa z ramionami (oRGR).

Po zapoznaniu się z teorią, warto zidentyfikować formację na rzeczywistym wykresie:

Zaprezentowana powyżej formacja oRGR to niezwykle silny układ – w szczególności, że wybija wcześniejsze lokalne szczyty. Jest to pierwsza oznaka osłabienia spadków, po której notowania testują linię szyi od góry i kontynuują rajd wzrostowy.

Podwójny szczyt i podwójne dno

Kolejnym przykładem formacji odwrócenia i jej lustrzanego odbicia są podwójny szczyt i podwójne dno. Podwójne dno wygląda jak litera „W”. Gdy układ zostanie zidentyfikowany na wykresie, sygnalizuje potencjalną zmianę trendu. Notowania dotarły do lokalnych minimów, a byki coraz wyraźniej przejmują kontrolę. W tym samym czasie, formacja podwójnego szczytu przybiera formę literki „M”. Formacja pojawia się gdy trend dotarł do swoich maksimów i odbija się od nich przed rozpoczęciem spadków. Minimalny zasięg obu formacji jest mierzony poprzez porównanie maksimów i minimów układu.

Podwójny szczyt

Podwójne dno

Powyższy przykład pokazuje rozrysowanie podwójnego dna w silnym trendzie spadkowym. Drugie podejście do wybicia lokalnego dołka miało miejsce przy silniejszej zmienności (dłuższy dolny knot i szersza świeca), co ostatecznie doprowadziło do wzrostów.

Kliny:

Formacje klina są podobne do trójkątów, jednak w odróżnieniu od nich sygnalizują zbliżające się odwrócenie trendu. Posiadają konstrukcję przypominająca symetryczny trójkąt – składający się ze wsparcia i oporu – blokujący dynamiczniejsze ruchy cenowe wewnątrz swojego zakresu. Zazwyczaj jest to układ długoterminowy, w związku z tym czasami potrzeba wielu sesji zanim klin zostanie w pełni uformowany i wybity.

Literatura finansowa wyróżnia dwa rodzaje klinów:

  • Klin spadkowy (byczy) – bycza formacja, która rozpoczyna się od dużej zmienności, a następnie zwęża gdy cena przesuwa się niżej (jak pokazano na poniższym wykresie). W odróżnieniu od trójkątów symetrycznych, które nie posiadają konkretnego nachylenia i kierunku, charakteryzują się obiema tymi cechami.
  • Klin wzrostowy (niedźwiedzi) – niedźwiedzia formacja, która rozpoczyna się od dużej zmienności, a następnie zwęża, gdy cena przesuwa się wyżej. W odróżnieniu od trójkątów symetrycznych, wzrostowe kliny nachylone są w górę i posiadają niedźwiedzi charakter.

W jaki sposób handlować w oparciu o kliny? Gdy uda się rozpoznać formację, która może wkrótce się zrealizować, warto poczekać na jej wybicie i dopiero wtedy otworzyć pozycję. Jeżeli cena pokona układ techniczny i jednocześnie przebije dotychczasowy szczyt lub dołek (w zależności od tego z jakim klinem mamy do czynienia), warto rozważyć aktywację transakcji.

Kliny są niezwykle popularne na wykresach walutowych i można z nich korzystać na każdym interwale czasowym.

Formacja spodka

Spodek i odwrócony spodek to mniej popularne wśród inwestorów formacje techniczne, ich wpływ na zachowania ceny może być jednak jeszcze silniejszy. Układ techniczny informuje, że cena osiągnęła dołek i nieuchronnie zbliża się kres trendu spadkowego a wraz z nim początek trendu byka.

Wyróżnić można również odwrócony spodek. Obie formacje są układami odwrócenia trendu i powinny być rozpatrywane raczej w ujęciu długoterminowym. Jedyna różnica pomiędzy nimi to lustrzane odbicie – spodek tworzy się gdy cena dociera do minimów, natomiast odwrócony spodek gdy dociera do maksimów.

Należy pamiętać jednak o jednej rzeczy. Z powodu długiego horyzontu czasowego projekcji oferowanych przez powyższe formacje i ich składowe, identyfikacja sygnału może być nieco trudniejsza niż przy innych układach. W związku z tym warto zachować odpowiednią dawkę cierpliwości i ostrożności.

Nie zawsze skuteczne, jednak nadal pomocne

Meteorolodzy nie zawsze mają stuprocentową rację, jednak w większości przypadków mają rację. To samo można powiedzieć o formacjach technicznych – nie zawsze pokrywają się z prawdą, kiedy jednak zostaną zidentyfikowane na wykresie, pomagają w określeniu kierunku zbliżającego się ruchu. Istnieje wiele formacji technicznych, niektóre są bardziej popularne od nich. Właśnie na tych pierwszych warto się skupić, gdyż im więcej osób z nich korzysta, tym większa szansa ich realizacji (samospełniająca się przepowiednia). Zawsze należy zachować jednak czujność – od czasu do czasu rynek może bowiem nas zaskoczyć i zignorować formację, którą sam rozrysował.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: